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中国进出口银行第九次增发2019年 第六期金融债券发行说明

时间:2019-11-22

一、债券条件

发行人……中国进出口银行

债券名称……进出口银行金融债券(以下简称债券)

批准文件……印石汉[[2018]3063号

投标时间……2019年8月1日10: 00至11: 10

分发期……2019年8月1日至2019年8月5日

发行总额…….投标总额不超过50亿元人民币……发行总额

发行价格……通过承销团投标确认

债券利率……3.37%

债券期限……3年期限(2019年6月3日至2022年6月3日)

招标方式……全价招标方式

中标方式发布……单价中标(荷兰语)

付款日期……2019年8月5日

当前利息期的起息日……2019年6月3日

上市流通日期……2019年8月7日

基本承销金额……无基本承销金额

受托人……中央政府债券有限责任公司(以下简称中央结算公司)的登记结算

债券资金的使用……本次发行债券筹集的资金用于中国进出口银行的信用贷款

发行手续费……发行总额的0.05%将转入承销商指定账户

II。付款后五个工作日内的债券说明。

(1)债券类型:中国进出口银行2019年第六期债券为3年期固定利率金融债券(年息),付息日为2019年6月3日,到期日为2022年6月3日,票面利率为3.37%

(二)发行目标:仅限承销商和发行目标

承销商:本行2019年金融债券承销团成员

发行目标:中资银行、中资商业保险公司、农村信用社及中国人民银行批准的其他机构

(三)发行方式:本次发行的债券通过中国人民银行债券发行系统网上发行,采用簿记方式(无纸化) 承销商通过竞标认购,发行目标可以通过承销商认购。 债券持有人应向中央结算公司办理债券登记和托管手续。

(四)应急措施:如果投标单位在投标当天无法使用配送系统进行投标,请使用应急招标文件进行投标,并由授权代理人签字盖章,然后在规定的投标时间内送达配送现场。

(5)发行人账户描述:

收款人名称:中国进出口银行

收款人账号:

汇款银行名称:中国进出口银行

汇款银行大额支付系统行号:

(6)债券到期日:2022年6月3日

(八)支付方式:发行人通过托管人向债券持有人支付债券本息。 如果支付途径在债券到期日前发生变化,债券持有人应将新的支付途径通知债券托管人。 债券托管人将在债券到期日将本金和利息直接汇入债券持有人指定的账户。 由于债券持有人未能及时通知支付路径而导致的延期支付,发行人和债券托管人不承担延期支付的利息。

(九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,负责债券的登记、托管和支付

(10)债券上市交易:债权登记确认完成后,债券可以在全国银行间市场上市流通,可以转让、回购或质押。

(XI)提前支付:发行人不得在债券到期日前提前支付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前支付

三。有关当前金融债券的信息,请访问网站:

或中国进出口银行的基本信息可在网站:

(责任编辑:HN666)找到

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